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18/19榨季我国走私量明显减少,主要原因包括:①缅甸暂停食糖转口贸易,从泰国至缅甸再至云南这条走私渠道被打断;②今年国内打黑除恶力度空前,接连破获走私大案,涉黑食糖走私团伙减少。我们预计,未来我国仍将处于严打走私的高压态势之中,走私对国内糖价影响力下降。

动力电池行业将进入洗牌期动力电池行业发展迅速,但繁荣的表象背后,潜藏着巨大的挑战,动力电池企业之间的竞争态势也在加剧。尽管目前在国内市场,宁德时代与宇通集团、上汽集团、北汽集团、吉利集团、东风集团和长安集团等车企均保持着长期战略合作,在国外,宁德时代也已经进入宝马、大众等车企的电池供应体系,在资本市场上颇受追捧,但根据上海证券研究所发布的一份数据报告显示,宁德时代的客户集中度正不断下降,前五大客户销售金额占比已由2015年的82.62%下降至2017年的51.90%。

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4.3ABS风险事件带来什么启示?据我们的不完全统计,截至目前共有7起ABS项目发生评级下调,均为企业ABS。其中17年下调的ABS有3个,18年以来有1个。下调对象中,大城西黄河大桥ABS、永利热电ABS和庆汇租赁ABS由于底层资产恶化而被下调;渤钢租赁ABS和德邦华信ABS则由于原始权益人/差额支付承诺人和担保人信用水平发生恶化,导致未来偿付出现不确定性;华源热力ABS和吉林水务ABS被下调评级是因为交易结构设计和后续管理方面存在缺陷。

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